Gestion du passif clé en main
Registre des porteurs, centralisation des ordres, validation de VL, appels de fonds et distributions. Externalisez votre middle-office.
Ce que nous prenons en charge
Registre des porteurs
Tenue et mise à jour en continu du registre nominatif des porteurs de parts ou d'actions. Chaque mouvement — souscription, cession, transfert — est tracé et historisé pour garantir une piste d'audit irréprochable.
Centralisation des ordres
Nous réceptionnons, validons et centralisons les ordres de souscription et de rachat en tant que PSI. Contrôle des seuils, calcul automatique des droits d'entrée/sortie et confirmation immédiate aux souscripteurs.
VL & reporting
Validation périodique de la Valeur Liquidative selon la méthodologie définie dans la documentation de votre fonds. Production automatisée des reportings réglementaires et des relevés de situation pour vos porteurs et distributeurs.
Appels de fonds & distributions
Planification et exécution des appels de fonds, suivi des encaissements en temps réel, puis calcul et versement des distributions aux porteurs. Le tout piloté depuis votre tableau de bord, conformément à la documentation du fonds.
Les outils de gestion du passif
Suivi des souscriptions
Vue globale des souscriptions avec filtres par statut, répartition et montants.
Appels de fonds
Planifiez et exécutez vos appels de fonds avec suivi des encaissements.
Redistributions & coupons
Calculez et distribuez coupons, dividendes et remboursements automatiquement.
Consultations & AG
Convocations, votes et PV d'assemblées générales pour vos porteurs de parts.
Pourquoi externaliser chez Caption
Double agrément PSI + SGP
Notre double agrément (ACPR + AMF via Clint Capital) nous donne une vision complète des enjeux de gestion du passif, aussi bien côté SGP que côté distributeur. Un interlocuteur unique qui comprend les deux faces de l'équation.
Plateforme intégrée
La gestion du passif est directement connectée à notre plateforme de souscription, de conformité et de reporting. Zéro double saisie, zéro réconciliation manuelle : les données circulent de bout en bout.
Scalable
Notre infrastructure gère aujourd'hui des milliers de porteurs et des dizaines de véhicules simultanément. Elle s'adapte à vos encours : que vous lanciez votre premier fonds ou que vous industrialisiez votre gamme.
Questions fréquentes
La gestion du passif consiste à administrer les relations avec les souscripteurs d'un fonds : tenue du registre, centralisation des ordres (RTO), appels de fonds, distributions, reporting investisseurs et gestion des transferts de parts.
Caption intervient en tant que PSI agréé ACPR pour centraliser les ordres de souscription et de rachat (RTO), gérer les appels de fonds, administrer les distributions et assurer le reporting aux investisseurs via notre plateforme digitale.
Tous les véhicules d'investissement collectif : FPCI, FCPR, SLP, ELTIF 2.0, FIA, SCI et clubs deals. Notre plateforme s'adapte aux spécificités de chaque véhicule et de sa documentation juridique.
La Réception-Transmission d'Ordres (RTO) est assurée par Caption en tant que PSI. Nous centralisons les bulletins de souscription, vérifions la conformité KYC, collectons les fonds et transmettons les ordres au teneur de registre.
Oui. Notre plateforme génère automatiquement les reportings périodiques : valorisation des parts, performances, appels de fonds, distributions. Chaque investisseur accède à son espace personnel avec l'historique complet de ses opérations.
Oui. Caption s'interface avec les dépositaires existants. Notre rôle est complémentaire : nous gérons la relation investisseur, la souscription digitale et le reporting, tandis que votre dépositaire conserve son rôle de conservation et de contrôle.
Nous proposons plusieurs niveaux de service adaptés à votre situation : une offre pour les premiers véhicules couvrant le registre et la centralisation des ordres, une offre pour les SGP en croissance avec validation de VL, appels de fonds et reporting personnalisé, et une offre sur-mesure pour les acteurs institutionnels avec API dédiée et intégration dépositaire. Contactez-nous pour recevoir une proposition adaptée à vos encours et à vos véhicules.
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Parlons de votre gestion du passif
Échangeons sur vos besoins. Notre équipe vous conseille sur le niveau d'externalisation adapté à votre structure.